岗位描述：
1、严格按公司规定保管、使用公司银行U盾，确保其安全，公司U盾与密码应分别由银行出纳与财务主管分开保管。公司银行账户只能供本单位经营业务收支结算使用，严禁出借给外单位或个人使用。
2、银行出纳应建立健全银行存款明细账，逐笔登记银行存款的收支业务，银行存款账目应当日清月结，账款相符。银行出纳每天上午应向财务主管出具银行日报表。
3、银行出纳根据前一日银行到款情况，对每个业务经理的回款进行统计，并及时将数据发送给销售前台和业务经理进行核实。根据销售前台的需求，及时查询个人银行卡及对公账户的到款情况，根据收款记录确认客户名称并在系统中做收款单据，确保客户能及时下单发货。
4、查询统计每天的其他款项到账情况，并及时通知相关人员，完善开票及消账手续。